投资:积极布局PPP龙头公司,目前板块估值平均仅20倍PE,重点推荐龙元建设(PPP专业能力极强,平台战略,今年预计继续高增长)、东方园林(在手PPP订单800亿,订单收入比最高)、葛洲坝(PPP推动业绩加速增长,估值极低)、铁汉生态、文科园林、蒙草生态、安徽水利等。
基建投资超预期,制造业温和复苏与一带一战略叠加,显著利好前期一带一龙头,重点推荐中国交建(今年订单计划增长23%)、中国化学(海外订单大幅增长)、北方国际(增长最快)、中工国际(估值极低)、中钢国际(债转股驱动融资改善业绩增速加快)。装饰重点推荐金螳螂(公司家装、PPP业务开拓超预期,预计PPP项目今年收入超10亿、净利润超1亿,盈利预测有望上调,目前17年仅15倍PE)。(中泰证券)
本周港股风电运营企业龙源电力、华能新能源陆续发布2月份发电数据。从两家公司1-2月发电数据来看,虽然1季度有春节因素影响,但新疆、内蒙、甘肃等限电严重地区弃风限电现象同比均出现了相对明显的改善,环比去年4季度整体平稳。我们判断后期随着用电恢复及政策效果的逐步,西北地区弃风限电问题将持续改善。
从投资角度来看,当前市场对行业预期依然偏低,估值处于历史低位,后期存在确定性修复空间。企业的业绩与行业招标等数据将是主要的催化因素,重点关注即将到来的1季报发布时点。重点推荐金风科技、天顺风能、泰胜风能等龙头标的。(长江证券)
当下时点的钢铁板块如何投资?供需预期格局尚好下,未来一段时间钢铁板块投资仍将是盈利逻辑主导。年初至今行业吨钢毛利丰厚,且钢价旺季仍有阶段性上行动力,预计1季度整体利润水平将处于相对高位状态。因此,接下来1季度业绩预告或者1季报的披露,仍可能对钢铁板块整体行情形成再次支撑,钢铁板块仍具配置价值。
只不过,钢价和股价联动程度或随着钢铁板块整体估值高企而有所削弱,旺季之后的需求分歧也会不断突出估值端的影响权重。所以在个股选择上,低估值龙头风险收益比更为合适,推荐关注新钢股份、鞍钢股份、新兴铸管、宝钢股份、马钢股份。另外,受益于新疆基建高增长而弹性较大的*ST八钢、受益于一带一、主业高增长的中钢国际也值得重点关注。(长江证券)
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